Bonjour à toutes et tous,

Nous vous proposons un atelier d’une demi-journée, sur le thème : Les enjeux de la trésorerie, ou « Comment mieux gérer sa trésorerie ». 

Atelier animé par Corinne Durand, société Cap Sourcing.

Concernant les détails pratiques :

📅 Quand ? lundi 28 avril​

🕡 À quelle heure ? de 14h00 à 17h30

📍 Où ? Pépinière Albisia-Innoprod - 54 rue Gustave Eiffel - 81000 ALBI.

💡Objectifs pédagogiques 

Au terme de cet atelier, vous serez en mesure :

• De comprendre l’origine de vos besoins en trésorerie
• D’identifier les solutions possibles et les partenaires associés
• De construire un argumentaire précis devant un partenaire financier pour convaincre.
• D’intégrer dans votre tableau de bord, le suivi de votre trésorerie (niveau, fréquence, durée)

Les modules :

1. Les différents mécanismes qui génèrent de la trésorerie :
2. • Activité et marges (Prévention des impayés)
   • Financement du cycle d’exploitation et le BFR
   • Financement des investissements (CAF, flux de liquidités
3. Comment gérer ma trésorerie :
4. • Anticiper pour mieux gérer avec un schéma :
   • • Interdépendance des budgets entre eux (budget des ventes, budget des achats, des investissements…)
     • Outil de prévisions et d’anticipation des risques (rejets, agios …)
5. Les solutions à disposition :
6. • Identification des solutions :
   • • en cas de découvert 
     • en cas d’excédents de trésorerie 
   • Argumentaire et conditions d’octroi
   • Les logiciels de type FISY Essentiel en accès libre et téléchargement gratuit

La formatrice essaie d'avoir une licence pour faire une démonstration de l'outil Pennylane.

Merci de vous inscrire avant le 21 avril !

Si vous voulez plus de précisions sur le contenu n’hésitez pas à revenir vers moi.